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樂凱膠片股份有限公司2015年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告
2015-08-26 來源:本站

證券代碼 600135       證券簡稱 樂凱膠片      編號  2015-039


    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

    根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及相關格式指引的規定,現將樂凱膠片股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)2015年上半年募集資金存放與實際使用情況專項說明如下:

    一、募集資金基本情況
    (一)實際募集資金金額、資金到位情況
    2015年4月,本公司經中國證券監督管理委員會《關于核準樂凱膠片股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可【2015】698號)批準,公司首次公開發行人民幣普通股30,991,735股,每股發行價19.36元,募集資金總額為599,999,989.60元,扣除各項發行費用9,326,476.24元后的實際募集資金凈額為590,673,513.36元。上述資金于2015年5月19日全部到位,并經立信會計師事務所(特殊普通合伙)驗證,出具了《樂凱膠片股份有限公司驗資報告》(信會師報字【2015】第711254號)。
公司設立了相關募集資金專項賬戶。募集資金到賬后,已全部存放于該募集資金專項賬戶內,并與保薦機構存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金監管協議。
    (二)2015年1-6月募集資金使用情況及結余情況
    本報告期內,上述募集資金存儲專戶共用于募集資金投資項目(以下簡稱“募投項目”)支出46,863,107.59元,暫時補充流動資金0元,支付手續費1,290.77元,收到存款利息收入127,159.74元,收到銀行現金管理收益0元,故截止2015年6月30日上述募集資金存款專戶的余額合計為543,936,274.74元(包括使用閑置募集資金進行現金管理的40,000萬元)。
具體明細如下:
單位:人民幣元
事項 募集資金專戶發生情況
募集資金到位存入專戶 590,673,513.36
加:2015年1-6月專戶利息收入 127,159.74
銀行現金管理收益 0
減:2015年1-6月募投項目支出 46,863,107.59
暫時補充流動資金 0
銀行手續費支出 1,290.77
截止2015年6月30日募集資金余額 543,936,274.74

    二、募集資金存放和管理情況
    (一)募集資金的管理情況
為規范公司募集資金管理和使用,保護中小投資者利益,根據《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等法律法規的規定,結合本公司實際情況,制定了《樂凱膠片股份有限公司募集資金管理規定》,對募集資金的存儲、使用、變更、監督和責任追究等內容進行了明確規定,其中對募集資金使用的申請和審批手續進行了嚴格要求,保證專款專用。
公司與保薦機構中信證券股份有限公司及中國工商銀行股份有限公司保定朝陽支行、交通銀行股份有限公司保定分行、中國建設銀行股份有限公司保定天威西路支行分別簽訂了募集資金三方監管協議,該協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議(范本)》不存在重大差異。
報告期內,公司、中信證券股份有限公司及上述三個募集資金專戶存儲銀行均嚴格按照三方監管協議的要求,履行了相應的義務。本公司對募集資金的使用實行專人審批,專款專用。
截止2015年6月30日,上述監管協議的履行不存在重大問題。
    (二)募集資金專戶存儲情況
截止2015年6月30日,本公司募集資金具體存放情況如下:
單位:人民幣元
序號 開戶行 賬號/產品種類 期末余額 對應的募集資金投資項目
1 中國工商銀行股份有限公司保定朝陽支行 0409003829300062476 474,628,698.61 高性能鋰離子電池PE隔膜業化建設項目、
鋰電隔膜涂布生產線一期項目、
鋰電隔膜涂布生產線二期項目、
太陽能電池背板四期擴產項目—8號生產線、
太陽能電池背板四期擴產項目—14、15號生產線
2 交通銀行股份有限公司保定分行 136080790018010095738 19,854,478.69 
3 中國建設銀行股份有限公司保定天威西路支行 13001665608050520908 49,453,097.44 

    三、募集資金的實際使用情況
    (一)募集資金使用情況對照表
    募集資金使用情況對照表詳見本報告附表。
    (二)募集資金投資項目無法單獨核算效益的原因及其情況
    募投項目目前尚未建設完成,無法單獨核算效益。
    (三)募集資金投資項目的調整情況
    報告期未對募集資金投資項目進行調整。
    (四)募投項目先期投入及置換情況
    截止2015年5月31日止,公司以自籌資金預先投入募投項目的實際投資額為3,912.90萬元。根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》、公司《募集資金管理規定》等相關規定,公司決定以募集資金置換預先投入募投項目資金為3,912.90萬元。2015年6月29日,公司召開第六屆董事會第十八次會議,審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》,同意以募集資金人民幣3,912.90萬元置換預先投入的自籌資金。具體情況如下:
單位:萬元
序號 項目名稱 本次募集資金投入額 自籌資金實際投入 置換資金
1 高性能鋰離子電池 PE 隔膜產業化建設項目 30,000.00 1,599.37 1,599.37
2 鋰電隔膜涂布生產線一期項目 3,000.00 1,141.02 1,141.02
3 鋰電隔膜涂布生產線二期項目 10,000.00  
4 太陽能電池背板四期擴產項目—8 號生產線 4,000.00 1,172.51 1,172.51
5 太陽能電池背板四期擴產項目—14、15 號生產線 13,000.00  
 合計 60,000.00 3,912.90 3,912.90
     (五)對閑置募集資金進行現金管理情況
    公司2015年4月22日召開第六屆董事會第十七次會議審議通過《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》,授權公司總經理在不影響募集資金投資計劃正常進行、并能有效保證募集資金安全性和流動性的前提下,使用不超過人民幣4億元的閑置募集資金進行現金管理,投資安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品,單個投資產品的期限不超過12 個月,在上述額度范圍內,資金可以滾動使用。公司獨立董事、監事會以及保薦機構中信證券對該事項均發表了同意意見。
    截止2015年6月30日,公司已使用閑置募集資金進行現金管理40,000萬元。具體如下
序號 委托方 受托方 現金管理產品名稱 理財金額(萬元) 委托理財期限 預計年化收益率(%) 實際收回本金金額(萬元) 實際獲得收益(萬元)
1 樂凱膠片股份有限公司 中國工商銀行股份有限公司保定朝陽支行 結構性存款 40,000 2015年5月29日 -2015年7月9日 1.3%+3.5%×N/M,其中1.3%、3.5%均為年化收益率,M為40天。 報告期內未到期 報告期內未到期

    (六)用閑置募集資金補充流動資金及歸還銀行貸款情況
    報告期內均未發生。
    (七)節余募集資金使用情況
    公司本期各募投項目正有序實施,無將募投項目節余資金用于其他募投項目或非募投項目的情況。
    (八)超募資金使用情況
    本公司無超募資金的情況。
    (九)尚未使用的募集資金用途和去向
    截止2015年6月30日,本公司尚未使用的募集資金余額合計為543,936,274.74元。具體存放情況詳見本報告二。

    四、募集資金使用及披露中存在的問題
    本公司已披露的相關信息不存在未及時、不真實、不準確、不完整披露的情況。不存在募集資金管理違規的情況。

    特此公告。
                                      樂凱膠片股份有限公司董事會   
                                             2015年8月26日
 
附表:
募集資金使用情況對照表
編制單位:樂凱膠片股份有限公司                  2015年1-6月                                單位:萬元
募集資金總額 60000.00 本年度投入募集資金總額 4686.44
變更用途的募集資金總額 0 已累計投入募集資金總額 4686.44
變更用途的募集資金總額比例 0  
承諾投資項目 已變更項目,含部分變更(如有) 募集資金承諾投資總額 調整后投資總額 截至期末承諾投入金額(1) 本年度投入金額 截至期末累計投入金額(2) 截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(2)-(1) 截至期末投入進度(%)(4)=(2)/(1) 項目達到預定可使用狀態日期 本年度實現的效益 是否達到預計效益 項目可行性是否發生重大變化
高性能鋰離子電池 PE 隔膜產業化建設項目 無 30,000.00   2,301.55 2,301.55   2016年6月   
鋰電隔膜涂布生產線一期項目 無 3,000.00   1,196.68 1,196.68   2015年12月   
鋰電隔膜涂布生產線二期項目 無 10,000.00   0 0   2017年4月   
太陽能電池背板四期擴產項目—8 號生產線 無 4,000.00   1,188.21 1,188.21   2015年9月   
太陽能電池背板四期擴產項目—14、15 號生產線 無 13,000.00   0 0   2017年1月   
合計     60000     4,686.44 4,686.44           
未達到計劃進度原因(分具體募投項目) 無
項目可行性發生重大變化的情況說明   無
募集資金投資項目先期投入及置換情況  2015年6月29日,公司第六屆董事會第十八次會議,審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》,同意以募集資金置換先期投入資金人民幣3912.90萬元。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況  無
募集資金結余的金額及形成原因   進行中
募集資金其他使用情況   無

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