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樂凱膠片股份有限公司募集資金臨時補充流動資金公告
2015-08-21 來源:本站

證券代碼:600135         證券簡稱:樂凱膠片         公告編號:2015-035

 

    公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    重要內容提示:
    根據公司經營需要,擬使用閑置募集資金 5,000 萬元暫時補充流動資金,使用期限為公司六屆十九次董事會審議通過之日起不超過十二個月。

    一、募集資金基本情況
 經中國證券監督管理委員會《關于核準樂凱膠片股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可【2015】698號)批準,公司首次公開發行人民幣普通股30,991,735股,每股發行價19.36元,募集資金總額為599,999,989.60元,扣除各項發行費用9,326,476.24元后的實際募集資金凈額為590,673,513.36元。上述資金于2015年5月19日全部到位,已經立信會計師事務所(特殊普通合伙)驗證,并出具了《樂凱膠片股份有限公司驗資報告》(信會師報字【2015】第711254號)。公司已對募集資金采取了專戶存儲管理。
 本公司前期不存在使用募集資金臨時補充流動資金的情況。


    二、募集資金投資項目的基本情況
根據公司2014年7月11日披露的《樂凱膠片股份有限公司非公開發行A股股票預案》,本次發行募集資金(扣除發行費用后)擬用于下列項目:
單位:萬元
序號 項目名稱 具體項目 項目總投資額 擬使用募集資金投資金額
1 高性能鋰離子電池PE隔膜產業化建設項目 高性能鋰離子電池PE隔膜產業化建設 30,883 30,000
2 鋰電隔膜涂布生產線一期項目 鋰電隔膜涂布生產線建設 3,020 3,000
3 鋰電隔膜涂布生產線二期項目 鋰電隔膜涂布生產線建設 10,541 10,000
4 太陽能電池背板四期擴產項目—8號生產線 8號生產線建設 4,463 4,000
5 太陽能電池背板四期擴產項目—14、15號生產線 14號生產線建設;
15號生產線建設 13,958 13,000
合計 62,865 60,000
如果本次實際募集資金不足上述項目投資需要,公司將通過自籌方式彌補不足部分。
截止2015年6月30日止,公司募集資金投資項目已累計使用募集資金4686.44萬元。具體情況如下:
單位:萬元
序號 項目名稱 本次募集資金投入額 目前實際投入
1 高性能鋰離子電池 PE 隔膜產業化建設項目 30,000.00 2301.55
2 鋰電隔膜涂布生產線一期項目 3,000.00 1196.68
3 鋰電隔膜涂布生產線二期項目 10,000.00 0
4 太陽能電池背板四期擴產項目—8 號生產線 4,000.00 1188.21
5 太陽能電池背板四期擴產項目—14、15 號生產線 13,000.00 0
 合計 60,000.00 4686.44
公司第六屆董事會第十七次會議審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》,授權公司總經理在不影響募集資金投資計劃正常進行、并能有效保證募集資金安全性和流動性的前提下,使用不超過人民幣4億元的閑置募集資金進行現金管理,投資安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品,單個投資產品的期限不超過12 個月,在上述額度范圍內,資金可以滾動使用。目前該現金管理正在實施當中,詳見樂凱膠片股份有限公司關于使用閑置募集資金進行現金管理的進展公告(2015-033)
扣除上述已投入募投項目的募集資金4686.44萬元和現金管理使用的募集資金40,000萬元后,可使用募集資余額為14393.63萬元(含利息凈收入)。


    三、本次借用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的計劃
    結合公司生產經營實際情況和公司募集資金使用情況,為提高募集資金的使用效率,降低公司財務費用,公司擬使用閑置募集資金中的5,000萬元暫時補充流動資金,在保證募集資金投資項目正常實施的前提下,使用期限自公司六屆十九次董事會審議通過之日起最長不超過十二個月。
本次使用閑置募集資金暫時補充公司流動資金不會改變募集資金用途,不影響募集資金投資計劃的正常進行。
   

    四、本次以部分閑置募集資金臨時補充流動資金計劃的董事會審議程序
 公司于2015年7月17日召開六屆十九次董事會審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,一致同意公司使用閑置募集資金中的5,000萬元暫時補充流動資金,使用期限自本次董事會決議通過之日起不超過十二個月。公司獨立董事、監事會、保薦機構均明確發表了同意意見,會議審議程序符合中國證監會、上海證券交易所有關規定。


    五、 專項意見說明
    1、監事會意見
    公司監事會針對公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金發表了專項意見,一致同意公司使用閑置募集資金中的5,000萬元暫時補充流動資金,在保證募集資金投資項目正常實施的前提下,使用期限自董事會決議通過之日起最長不超過十二個月。
    2、獨立董事意見
    獨立董事認為:公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金,相關程序符合中國證監會 《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》以及公司《募集資金管理規定》等相關規定。本次用于暫時補充流動資金的閑置募集資金占募集資金凈額的8.46%,沒有與募投項目的實施計劃抵觸,不影響募集資金投資項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況,同意公司使用募集資金5,000萬元暫時補充流動資金,使用期限為公司董事會審議通過之日起不超過十二個月。
    3、保薦機構核查意見
    經核查,中信證券股份有限公司認為: 樂凱膠片本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金計劃已經公司董事會、監事會審議通過、獨立董事發表了明確同意意見,內部決策程序符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等相關規定的要求。在保證募集資金投資項目建設的資金需求以及項目正常進行的前提下,樂凱膠片將部分閑置募集資金 5,000 萬元暫時用于補充流動資金,使用期限為自董事會審議通過之日起不超過 12 個月。在上述閑置募集資金暫時用于補充流動資金的使用期限屆滿之前,公司將及時把資金歸還至募集資金專項賬戶。樂凱膠片本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金,僅限于與主營業務相關的生產經營使用,有利于避免募集資金閑置,充分發揮其效益,沒有與公司募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不會影響募集資金投資項目的正常實施,也不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。中信證券對于樂凱膠片本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金計劃無異議。

 
    六、 報備文件
1、公司第六屆第十九次董事會決議
2、公司監事會專項意見
3、公司獨立董事意見
4、《中信證券股份有限公司關于樂凱膠片股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項的核查意見》

    特此公告。

                                  樂凱膠片股份有限公司董事會          
                                       2015年7月21日     

 

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