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樂凱膠片股份有限公司關于使用閑置募集資金進行現金管理的實施公告
2015-05-30 來源:本站

證券代碼:600135         證券簡稱:樂凱膠片         公告編號:2015-025

 

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

 樂凱膠片股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2015年5月28日召開第六屆董事會第十七次會議,會議審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》(內容詳見公司《樂凱膠片股份有限公司六屆十七次董事會決議公告》,公告編號:2015-023),為進一步提高公司募集資金使用效率,增加公司現金管理收益,維護股東權益,授權公司總經理在不影響募集資金投資計劃正常進行、并能有效保證募集資金安全性和流動性的前提下,使用不超過人民幣4億元的閑置募集資金進行現金管理,投資安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品,單個投資產品的期限不超過12 個月,在上述額度范圍內,資金可以滾動使用。自董事會審議通過之日起一年之內有效。

一、具體實施情況
    公司2015年5月28日與中國工商銀行股份有限公司保定朝陽支行簽訂《中國工商銀行掛鉤匯率區間累計型法人人民幣結構性存款產品說明書》以及《中國工商銀行結構性存款確認書》,具體情況如下:
1、名稱:中國工商銀行股份有限公司結構性存款
2、幣種:人民幣
3、金額:40,000萬元
4、產品交易日:2015年5月29日
5、產品起始日:2015年5月29日
6、產品到期日:2015年7月9日 (遵循工作日準則)
7、產品本金返還:若產品成立且投資者持有該產品直至到期,本金將100%返還。
8、預期年化收益率:1.3%+3.5%×N/M,其中1.3%、3.5%均為年化收益率,M為40天。
9、觀察機制:觀察期內每日觀察,每日根據當日掛鉤標的的表現,確定掛鉤標的表現,確定掛鉤標的保持在區間內的天數。N為觀察期內掛鉤標的小于匯率觀察區間上限且高于匯率觀察區間下限的實際天數,M為觀察期實際天數。
10、觀察期: 2015年5月29日(含)-2015年7月7日(含)。
11、資金來源:閑置募集資金
12、關聯關系說明:公司與中國工商銀行股份有限公司保定朝陽支行不存在關聯關系。

二、風險控制措施
    公司進行結構性存款,風險可控。公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全相關投資的審批和執行程序,確保投資事宜的有效開展和規范運行,確保資金安全。采取的具體措施如下:
    1.公司根據募投項目進度安排和資金投入計劃進行結構性存款或者選擇相適應的的理財產品種類和期限,確保不影響募集資金投資項目正常進行。
    2.公司資產財務部需進行事前審核與評估風險,及時跟蹤結構性存款的進展,分析理財產品投向、項目進展情況,如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應的措施,控制投資風險。
    3.公司審計部負責對資金的使用與保管情況進行審計與監督。公司購買的為極低風險的保本收益型理財產品,保障本金及收益。在上述理財產品期間內,公司資產財務部將與銀行保持密切聯系,及時分析和跟蹤理財產品的進展情況,加強風險控制和監督,保障資金安全。
    4.獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。

三、對公司日常經營的影響
    公司在不影響募投項目建設進度和確保資金安全的前提下,以閑置的募集資金進行現金管理,不會影響公司募集資金投資項目建設。通過進行現金管理,可以提高資金使用效率,能獲得一定的投資收益,提高公司的整體業績水平,為公司股東謀求更多的投資回報。

四、截至本公告披露日,公司使用閑置募集資金進行現金管理的資金總額為40,000萬元。

五、備查文件
    公司與中國工商銀行股份有限公司保定朝陽支行簽訂的《中國工商銀行掛鉤匯率區間累計型法人人民幣結構性存款產品說明書》以及《中國工商銀行結構性存款確認書》。

     特此公告。

                                    樂凱膠片股份有限公司董事會          
                                        2015年5月30日     

 

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