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樂凱膠片股份有限公司關于非公開發行股票發行結果暨股本變動的補充更正公告
2015-05-26 來源:本站

證券代碼:600135          證券簡稱:樂凱膠片        公告編號:2015-021

 

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

    樂凱膠片股份有限公司(下簡稱“公司”)于2015年5月26日披露了《樂凱膠片股份有限公司非公開發行股票發行結果暨股本變動公告》(公告編號:2015-020),因對有關披露要求理解偏差,現對公告中部分內容予以補充更正如下:


1、原公告“重要提示:3、預計上市時間
本次發行對象中國樂凱集團有限公司認購的股票限售期為自新增股份上市首日起36個月,預計上市流通時間為2018年5月20日(如遇國家法定節假日順延至其后的第1個工作日);發行對象華福基金管理有限責任公司、山西證券股份有限公司、華安基金管理有限公司、鄒瀚樞、天弘基金管理有限公司、財通基金管理有限公司認購的股票限售期為自新增股份上市首日起12個月,預計上市流通時間為2016年5月20日(如遇國家法定節假日順延至其后的第1個工作日)。”
現更正為:“重要提示:3、預計上市時間
本次發行對象中國樂凱集團有限公司認購的股票限售期為自新增股份上市首日起36個月,預計上市流通時間為2018年5月21日(如遇國家法定節假日順延至其后的第1個工作日);發行對象華福基金管理有限責任公司、山西證券股份有限公司、華安基金管理有限公司、鄒瀚樞、天弘基金管理有限公司、財通基金管理有限公司認購的股票限售期為自新增股份上市首日起12個月,預計上市流通時間為2016年5月21日(如遇國家法定節假日順延至其后的第1個工作日)。”
2、原公告“一、本次發行概況(三)募集資金驗資和股份登記情況
截至2015年5月15日,7名發行對象已將認購資金599,999,989.60元全額匯入主承銷商為本次發行開立的專用賬戶。根據立信會計師事務所(特殊普通合伙)2015年5月18日出具的《中信證券股份有限公司關于樂凱膠片股份有限公司非公開發行股票申購資金到位的驗資報告》(信會師報字【2015】第711253號),截至2015年5月15日止,中信證券指定的銀行賬戶已收到本次非公開發行全部募股認購繳款共計人民幣599,999,989.60元。
截至2015年5月18日,主承銷商已將上述認購款項扣除承銷及保薦費后的剩余款項劃轉至發行人指定的本次募集資金專項存儲賬戶中。2015年5月19日,立信會計師事務所(特殊普通合伙)就發行人新增注冊資本的實收情況出具了《樂凱膠片股份有限公司驗資報告》(信會師報字【2015】第711254號)。根據該驗資報告,截至2015年5月19日,發行人向特定對象非公開發行人民幣普通股(A股) 30,991,735股,每股面值人民幣1.00元,每股發行認購價格為人民幣19.36元,發行人共計募集貨幣資金人民幣599,999,989.60元,扣除與發行有關的費用人民幣9,326,476.24元,發行人實際募集資金凈額為人民幣590,673,513.36元,其中計入“股本”人民幣30,991,735.00元,計入“資本公積-股本溢價”人民幣559,681,778.36元。”
現補充為:“一、本次發行概況(三)募集資金驗資和股份登記情況
截至2015年5月15日,7名發行對象已將認購資金599,999,989.60元全額匯入主承銷商為本次發行開立的專用賬戶。根據立信會計師事務所(特殊普通合伙)2015年5月18日出具的《中信證券股份有限公司關于樂凱膠片股份有限公司非公開發行股票申購資金到位的驗資報告》(信會師報字【2015】第711253號),截至2015年5月15日止,中信證券指定的銀行賬戶已收到本次非公開發行全部募股認購繳款共計人民幣599,999,989.60元。
截至2015年5月18日,主承銷商已將上述認購款項扣除承銷及保薦費后的剩余款項劃轉至發行人指定的本次募集資金專項存儲賬戶中。2015年5月19日,立信會計師事務所(特殊普通合伙)就發行人新增注冊資本的實收情況出具了《樂凱膠片股份有限公司驗資報告》(信會師報字【2015】第711254號)。根據該驗資報告,截至2015年5月19日,發行人向特定對象非公開發行人民幣普通股(A股) 30,991,735股,每股面值人民幣1.00元,每股發行認購價格為人民幣19.36元,發行人共計募集貨幣資金人民幣599,999,989.60元,扣除與發行有關的費用人民幣9,326,476.24元,發行人實際募集資金凈額為人民幣590,673,513.36元,其中計入“股本”人民幣30,991,735.00元,計入“資本公積-股本溢價”人民幣559,681,778.36元。
2015年5月21日,公司已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢本次發行新增股份登記托管及股份限售手續。”
3、原公告“二、發行結果及發行對象簡介
(一)發行結果
……
序號 發行
對象 認購股數
(股) 認購金額
(元) 限售期
(月) 預計上市
時間
1 中國樂凱集團有限公司 4,648,761 90,000,012.96 36 2018年5月20日
2 華福基金管理有限責任公司 3,100,289 60,021,595.04 12 2016年5月20日
3 山西證券股份有限公司 5,161,239 99,921,587.04 12 2016年5月20日
4 華安基金管理有限公司 4,639,462 89,819,984.32 12 2016年5月20日
5 鄒瀚樞 3,107,417 60,159,593.12 12 2016年5月20日
6 天弘基金管理有限公司 5,263,822 101,907,593.92 12 2016年5月20日
7 財通基金管理有限公司 5,070,745 98,169,623.20 12 2016年5月20日
合計 30,991,735 599,999,989.60  

現更正為:“二、發行結果及發行對象簡介
(一) 發行結果
……
序號 發行
對象 認購股數
(股) 認購金額
(元) 限售期
(月) 預計上市
時間
1 中國樂凱集團有限公司 4,648,761 90,000,012.96 36 2018年5月21日
2 華福基金管理有限責任公司 3,100,289 60,021,595.04 12 2016年5月21日
3 山西證券股份有限公司 5,161,239 99,921,587.04 12 2016年5月21日
4 華安基金管理有限公司 4,639,462 89,819,984.32 12 2016年5月21日
5 鄒瀚樞 3,107,417 60,159,593.12 12 2016年5月21日
6 天弘基金管理有限公司 5,263,822 101,907,593.92 12 2016年5月21日
7 財通基金管理有限公司 5,070,745 98,169,623.20 12 2016年5月21日
合計 30,991,735 599,999,989.60  

4、原公告“四、本次發行前后公司股本結構變動表
本次非公開發行前后公司股本結構變動情況如下表所示:
股份類別 本次發行前
(截至2014年12月31日)              本次變動 本次發行后
(截至完成股份登記)
 股份數量(股) 占總股
本比例 股份數量(股) 股份數量(股) 占總股本比例
一、有限售條件股份 0 0.00% 30,991,735 30,991,735 8.31%
二、無限售條件股份 342,000,000 100.00% 0 342,000,000 91.69%
三、股份總數 342,000,000 100.00% 30,991,735 372,991,735 100.00%

現更正為:“四、本次發行前后公司股本結構變動表
本次非公開發行前后公司股本結構變動情況如下表所示:
單位:股 變動前 變動數 變動后
有限售條件的流通股份 1、國有法人持有股份  0  4,648,761  4,648,761
 2、其他境內法人持有股份  0 23,235,557 23,235,557
 3、境內自然人持有股份  0  3,107,417  3,107,417
 有限售條件的流通股份合計  0  30,991,735  30,991,735
無限售條件的流通股份 A股  342,000,000  0  342,000,000
 無限售條件的流通股份合計  342,000,000  0  342,000,000
股份總額   342,000,000  30,991,735  372,991,735

    除上述補充更正,公司《樂凱膠片股份有限公司非公開發行股票發行結果暨股本變動公告》(公告編號:2015-020)其他內容不變。
    公司對由此給廣大投資者造成的不便深表歉意,敬請諒解。

    特此公告。

                              樂凱膠片股份有限公司董事會
                                  2015年5月26日   

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